電子交付サービス

取引ごとに発行される各種「取引報告書」、四半期ごとに発行される「取引残高報告書」、毎年1月に発行される「年間取引報告書」などの書類は、SBIネオモバイル証券のWEBサイト上で閲覧(電子交付)できます。

  • はじめて電子交付を利用する場合は、電子交付サービスの承諾事項への同意が必要です。

主な交付書類

国内株式等・ネオW

取引報告書交付タイミング:約定日の翌営業日夕刻以降に発行
発行条件:国内株式等のお取引をされたお客さま
取引残高報告書交付タイミング:翌月第5営業日以降に発行
発行条件:国内株式等のお取引(サービス利用料のお支払いなどの入出金含む)があった場合は3カ月(3月・6月・9月・12月)ごと、取引がない場合には、前回発行から1年ごとに交付
特定口座年間
取引報告書
交付タイミング:翌年1月中旬以降に発行
発行対象者:特定口座を開設されているお客さま
発行条件:国内株式等の譲渡等や配当金等の受け入れがあること
※FX・ネオWの取引は含まれません。
上場株式配当等の支払通知書 交付タイミング:翌年1月中旬以降に発行
発行対象者:特定口座(源泉徴収なし)を設定されているお客さま
発行条件:上場株式等の配当金等の受け入れがあること

その他閲覧可能な書類

  • 特定口座払出通知書
  • 配当等とみなす金額の支払通知書
  • 株式等利益剰余金配当金のお知らせ
  • 譲渡益税源泉徴収還付のお知らせ など

※各報告書の閲覧期限は原則5年間です。
ただし、2022年以降に発行される「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の閲覧期限は7年間です。

FX

日別報告書 交付タイミング:約定日の翌営業日に発行
交付基準:営業日(取引開始時間~取引終了時間)を基準として作成
記載内容:取引日のお取引明細(新規・決済・現引・スワップ・損益等)、入出金明細、お預り額(預託保証金等)、保有建玉の内容
月次報告書 交付タイミング:翌月の3営業日目に発行
交付基準:月初営業日取引開始時間~月末営業日取引終了時間までを基準として作成
記載内容:1ヵ月間のお取引明細(新規・決済・現引・スワップ・損益等)、入出金明細、お預り額(預託保証金等)、保有建玉の内容
年次報告書 交付タイミング:翌年1月中旬頃に発行
交付基準:暦年(1/1 6:30~翌年1/1 6:30)を基準として作成
記載内容:1年間の損益金・スワップ・手数料・損益金合計

※各報告書の閲覧期間は作成日から5年間となります。